Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI na koniec marca 2016r.

2016-04-06

Na koniec marca 2016r. wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI – jednego z największych na polskim rynku Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, wyniosła 14,6 mld zł.

Aktywa funduszy finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec marca 2016r. wyniosły 2996,9 mln zł. Sprzedaż netto funduszy finansowych i niefinansowych skierowanych do szerokiego grona inwestorów zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosła 19 mln zł.

„Dla inwestorów oraz zarządzających funduszami marzec był miesiącem atrakcyjnych stóp zwrotu.
W tym okresie mieliśmy do czynienia ze wzrostem najważniejszych indeksów na światowych rynkach. Silnym wzrostem charakteryzowały się m.in. indeksy warszawskiej giełdy (WIG20 +9,52%, WIG +7,90) oraz indeksy amerykańskie (NASDAQ100 +6,73%, S&P500 +6,60%). Tak dobry miesiąc w zakresie stóp zwrotu powinien w kwietniu zwiększyć zainteresowanie inwestorów inwestycjami w fundusze akcyjne, w marcu jednak większość naszych inwestorów wybrała rozwiązania alternatywne, nisko skorelowane z głównymi indeksami giełdowymi.

W marcu 2016r. najwięcej środków nasi Klienci powierzyli do funduszy alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI: prawie 23 mln zł do Skarbiec MAGNA FIZ i ponad 14 mln zł do Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZAN.  Łącznie od początku 2016 roku, przez 3 miesiące, do grupy funduszy alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI Klienci wpłacili prawie 100 mln zł.

W funduszach zarządzanych przez Skarbiec TFI najwyższą stopę zwrotu w marcu 2016r. zanotowały fundusze rynku kapitałowego inwestujące w akcje spółek polskich i zagranicznych (głównie z państw rozwiniętych). Z tej grupy na uwagę zasługują m.in. subfundusze: Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska +8,65%, Skarbiec Spółek Wzrostowych +6,6% oraz Skarbiec Akcja +6,11%. Atrakcyjną stopę zwrotu wypracował również Skarbiec SMARTFIZ FIZ +7,03%, który inwestuje w akcje spółek działających w branży nowych technologii. Z otwartych funduszy dłużnych najlepszą stopę zwrotu wypracował subfundusz Skarbiec Lokacyjny + 2,27%” – mówi Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

Źródło: Skarbiec Holding S.A.

* W skład funduszy skierowanych do szerokiego grona inwestorów wchodzą subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, pozostałe specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte i fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych skierowane do inwestorów indywidulanych.

** Fundusze dedykowane definiowane są jako fundusze, których uczestnikiem jest jeden określony inwestor bądź ograniczona grupa inwestorów. Charakteryzują się indywidualną polityką inwestycyjną oraz warunkami dystrybucji, opracowanymi w porozumieniu z uczestnikami.